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　　8月20日消息，鐵道部今日公布，將于8月22日發(fā)行今年第四期200億中國鐵路建設債券。債券募集說明書首次顯示，鐵道部債券余額高達6320億，正式突破40%的凈資產(chǎn)紅線。

　　按照我國《證券法》規(guī)定，累計公司公開發(fā)行債券余額不得超過最近一期末凈資產(chǎn)額40%，即所謂凈資產(chǎn)40%紅線。債券募集說明書顯示，截至2012年3月31日，鐵道部經(jīng)審計的總資產(chǎn)為40084.14億元，凈資產(chǎn)15785.78億元;據(jù)此測算，鐵道部當前的公開發(fā)債余額不超過6314億元。

　　而鐵道部同時披露，截止本期債券發(fā)行前，截至目前，鐵道部共發(fā)行中國鐵路建設債券5537億元，已兌付167億元，尚未到期5370億元;共發(fā)行中期票據(jù)1200億元，已兌付250億元，尚未到期950億元;共發(fā)行短期融資券2200億元，已兌付2000億元，尚未到期200億元;超短期融資券共發(fā)行650億元，均已兌付。

　　與此同時，鐵道部下屬上市公司大秦鐵路發(fā)行了2期中期票據(jù)和1期公司債券，廣深鐵路發(fā)行了1期中期票據(jù)，累計金額210億元，均未到期。

　　平安證券固定收益部研究總監(jiān)石磊介紹，在國內(nèi)當前債券市場實際操作中，目前監(jiān)管部門對央企等大型發(fā)行人往往采取政策照顧，在計算發(fā)債額度的時候，并未將短融與超短融等短期債券納入到凈資產(chǎn)40%紅線的計算之中。

　　換言之，不計短融與超短融在內(nèi)，目前鐵道部及下屬上市公司公開發(fā)行債券余額為6530億元，鐵道部自身債券債券余額則為6320億，正式突破40%的凈資產(chǎn)紅線。

　　公告同時披露，本期200億鐵建債，分為10 年期和15 年期兩個品種，發(fā)行規(guī)模各為100億。采用固定利率方式，10年期品種的票面年利率為Shibor 基準利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.69%～0.31%;15 年期品種的票面年利率為Shibor 基準利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.39%～0.61%。

　　國泰君安為本期債券牽頭主承銷商。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，鐵道部的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。