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“在行業下滑、非理性競爭日益激烈的大背景下，我們提出‘不追求座次，不追求規模，不盲目追求市場占有率’，通過更關注經營質量，嚴格控制成交條件，加強對回款、應收賬款等管理措施，使得公司盈利質量大幅提升。”三一重工董秘肖友良在評價三季報時如是說。

2012年1-9月，三一重工實現營業收入406.99億元，與上年同期基本持平，凈利潤62.09億元，略有下降。但值得一提的是，三一重工經營活動現金流、應收賬款、應付賬款和負債結構等關鍵性經營指標，卻大幅提升。

在行業“寒冬”盤桓之際，三一重工的點點“春意”與同行企業業績大幅下滑、關鍵性經營指標惡化形成強烈對比，三一“財務穩健、理性經營”的應對之策已見成效。

經營現金流大為改觀

今年，市場對三一重工現金流緊張的質疑一直不斷。而三季報顯示，三一重工經營活動現金流大幅增加，且遠高于上年同期。

數據顯示，2012年1-9月，三一重工實現經營活動現金流8.28億元，較上年同期的-15.16億元增加23.44億元。尤其是第三季度，三一重工實現經營活動現金流25.75億元，表明公司有穩定的現金流入。

該數據表現了行業的整體特征——“工程機械行業銷售回款呈現明顯的季節性特點：上半年現金流一般都是為負，下半年是正。因為上半年普遍大量做銷售，下半年是回款的季節。”

截止到9月末，三一重工的貨幣資金為92.13億元，可動用授信額度超過1500億元。而相比公司的短期借款95.59億元，充裕的現金儲備以及持續穩定的現金流入，表明三一重工資金狀況健康良好。

另外，今年8月三一重工曾派發現金股利22.78億元，此番對比三季報，可見真金白銀的支出并沒有加重負擔，足見公司現金流充裕。

應收款項、應付款項“雙降”

第三季度，三一重工應收款項明顯下降。截止到2012年9月末，三一重工應收款項為212.85億元，較6月末的240.78億元減少27.93億元，降幅11.6%。其中，應收賬款一項較6月末減少22.23億元，降幅達到9.7%。

與應收款項同步減少的，還有應付款項。2012年9月末，三一重工應付款項為55.55億元，較6月末的78.14億元減少22.59億元。

業內資深人士指出：“應收款項和應付款項的雙降，意味三一重工采取了非常穩健的經營舉措，且成效明顯。依靠良好的信譽積累，三一重工與供應商的友好關系也得到了進一步鞏固。”

負債結構優化 償債能力提升

三一重工的負債結構也呈現出優化趨勢。三季報顯示，2012年9月末三一重工銀行債務總額為274.46億元，較6月末減少3.59億元。其中，短期銀行債務占比41.5%，較年初減少19%；而長期銀行債務占比58.5%，較年初增加19%。

負債結構優化的同時，三一重工的償債能力也進一步改善。2012年9月末三一重工資產負債率有63.2%，較6月末的66.52%下降了3.32個百分點；流動比率為1.75，較中期和年初分別高出0.18和0.29。

有財務專家認為：“短期銀行債務比重逐步下降，長期銀行債務比重逐步增加，意味著三一重工有意識地在調整負債結構，使得負債結構更加穩健，抗風險能力更強。同時，通過降低資產負債率，提升流動比率，三一重工的償債能力也得到了提高。”(楊劍)